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[2012.5.16] 이성적 시장에서 해메이는 호구를 위한 시장잡설(市場雜說)

현 시장은 지속적인 하락을 보이며, 이전에 밝혀드린 바오 같이 일정분 하락의 강도를 금일 극대화 시키며, 지속적인 하락을 보이고 있습니다.

현 시장에서 사실상 대응이라는 미명하에, 현 시점에서 보유 종목에 대한 리스크 관리를 행하신다라면 그것은 손절이 아닌, 투매라고 감히 말씀드리겠습니다.

KODEX 레버리지 -10% 근사치 손실 포지션 보유 중이라면, 주식을 그만 두시는게 정신 건강에 좋습니다. 이유는 시장의 저점을 예단하고 매수 동기로서 저점 판단 명분이 상실되는 시장 상황에서도 포지션을 반강제적으로 보유를 하셨기에 그것 자체가 트레이더로서 자격을 상실케 하는 요건이 되기에 그러합니다.

사실상, 현 시점에서 손절이라 쓰고, 투매라고 읽는 포지션 청산 행위는 아무런 의미가 없습니다. 그러한 의미없는 행위를 하신다라는 것은 이 글을 보시는 분들도 잘 아시는 손실 회복(복구)에 대한 자신감이 넘치시기에 그러하실진데, 가령 100만원의 -10%의 손실금을 회복하기 위해서는 +23% 이상의 수익을 내어야만 한다라는 기본적인 논리를 무시하는 생각일 수 있습니다.

아쉽게도 대다수의 시장 참여자가 100만원이 아닌 그 이상의 자금을 운용하면서 시장에서 장미빛 인생 역전을 상상하시며 임하시기에 아마도 심리적 타격은 물론이거니와 사실상 회복불능 상태에서 헤어나오기 힘드신 분들이 많을거라 생각합니다.

단순합니다. 일단, 손실 포지션은 속이 쓰리더라도 보유를 하여야 할 것이며, 가능성이 없는 종목은 과감히 버리셔야 합니다.

  • 시장 하락폭 대비 2배수 이상 내 종목이 빠지면, 종목에 문제가 있습니다.

  • 시장 반등 상황에서 내 종목이 지수 연동 흐름을 보이지 않는다라면, 초강세장이 연출 되지 않는한 주가 회복은 포기하시는게 좋습니다.

가령 예를 들면, 최근 정유주, 화학주가 될것이며, 건설주 역시 일정분 포함될 것입니다.

지수 상황에 대해서 간략히 추가적으로 정리해서 말씀드리자면, 현 시점 최악의 경우 1820pt 까지의 최악의 상황을 고려하며 시장에 임해야 할 것입니다. 선물지수 247.80pt를 회복치 못한다라는 것은 단기 반등이 매우 어렵다라는 이야기가 될 것이며, 1885pt 단기 반등이 하루 이틀내에 이루어지지 못한다라면, 현 시점은 작년 2011년 8월달과 매우 흡사한 상황을 연출할 가능성이 매우 농후해짐을 인식하셔야 할 것입니다.

시장에서 많은 분들이 저점, 저평가, 기회 등을 일컬으며 시장의 저점을 함부로 예단하며 시장의 영웅이 되려 하는 자들이 많습니다. 아무런 근거가 없습니다. 왜 아직도 시장에서 해메이면서 본인 스스로가 호구가 되려하는지 저로서는 이해하기 힘든 현상이기는 하나, 비상식적이고 비논리적인 시장은 절대 없습니다.

본인 스스로가 이해할 수 없는 이론과 타인의 조언은 실전 매매를 함에 있어서 완벽히 배제시켜야 할 사항 중에 하나입니다.

손실 포지션에 대한 합리화가 지나치게 긍정적으로 강하다며, 그러한 전략은 그 자체가 에러(Error)를 보이는 경우가 대다수입니다.

시장의 저평가는 시장이 하락할때 빠지지 않는 종목일 뿐이며, 가격 유지 기능을 보이는 종목입니다. 펀더멘탈이 우수하든, 기업탐방시 회사 운영 상태가 좋다든지 등의 쓰잘대기 없는 개 풀 뜯어 먹는 소리는 집어 치우고 현실적으로 매매에 임하시기 바랍니다.

기회는 시장의 최저점을 뜻하지 않습니다. 기회라는 것은 저점 확인 이후 반등 시점에서 조심스럽운 진입고 포지션에 대한 확신이 곁들여지며 일정분 평단가를 높일지라도 지속적인 피라미딩 베팅을 통해서 수익 포지션을 확대시키고 수익을 극대화 하는 것입니다. 말은 쉽지만 실전에서는 어려움을 겪으실 것입니다. 하지만, 누구나 처음이 어려울뿐 지속적인 노력이 곁들여 진다라면 그리 어려운 전략은 아닐 것입니다.

매집은 낙폭이 심한 종목이 주가가 횡보된다고 무조건 작은 비중을 쪼개어 보유를 하는 행위가 절대 아닙니다. 사실상, 개인 시장 참여자가 대한민국 주식시장에서 매집이라는 미명하에 주식을 모으는 행위는 자살행위에 버금갑니다.

저평가 가치주를 매집을 한다… 그저 웃습니다. ㅎ

매번 같은 말 되풀이하는 저 역시 이 글을 쓰면서도 이 글의 목적을 어디에 두어야 할지 생각이 나질 않습니다. 다만, 이 글이 어떤식으로든 어떻게든 이 곳에서 제가 몸을 담고 있는 동안 일정분 긍정적으로 시장에 전파가 된다라면 그것으로 저 나름의 성취감을 갖게 될것 같습니다.

영화 ‘메멘토(Memento)’를 아시는 지요. 단기기억상실증에 걸린 주인공을 기억하시는지요. 이 글을 읽으시는 당신께서 영화의 주인공은 아닌지 고민해보시길 바랍니다.

과거에 기반을 두고 미래를 예측하려하는 기술적분석 행위를 통해 지속적인 매매를 하시는 분들은 리스크관리에 상대적으로 매우 취약합니다. 허나, 이러한 때일 수록 과거를 통해 미래를 예측하려 하기 보다는 과거 이때 어떻게 어떤식으로 대응했어야 했는지를 고민해보시길 바랍니다.

이쯤되면, 이 시장에서 더 이상 대박을 찾아 해메이시는 분들이 없길 바랍니다. 중요한것은 대박이나, 상한가, 급등주가 아니라 얼마만큼 손실과 계좌 그리고 시장 리스크를 적절히 회피하고 관리하느냐가 관건이라는 점을 다시한번 명심하시기 바랍니다.

돈 적게 잃으세요. -_-

[2012.3.13] 무소식을 악재로서 인식하여야 하는가..?

오늘은 트레이더의 고찰 시리즈보다는 간략한 시황 이야기를 전달드리려 합니다.

시장 가격의 횡보 시간이 길어지면, 실물 경제에서 모두가 느끼는 바와 같이 자연스레 가격은 하락을 하게 마련입니다. 이말은 다른 용어로 ‘피로도’라고도 일컬어지기는 하는데, 그닥 연관성은 없고, 그저 가격이 횡보를 하기에 상승보다는 하락할 확률이 크다라고 보시면 됩니다.

달리 보면, 부동산, 채권, 금, 환율 모든 것에도 마찬가지로 적용됩니다. 별다른 모멘텀없이 가격이 유지가 된다라면 하락을 하기 마련이라는 것.

즉, KOSPI 시장도 같은 맥락으로 보시면 좋겠습니다. 현 시점에서 디테일하게 지수 1997pt를 하향 돌파하느냐가 관건인 시장입니다. 즉, 하방으로 밀렸을 경우에는 최악의 상황에 대한 방어책을 미리 세워 놓아야 하는 시점이라는 이야기이겠지요.

상승 추세의 가능성은 대략적으로 80%, 하락 추세의 가능성은 20%로 보는것이 합당할 것입니다. 근거는 제목과 마찬가지로 ‘악재가 없다는 것이 악재이다’가 그대로 적용될 수 있는 시장이기 때문에 그러합니다.

무슨 말인지 이해가 되실거라 생각합니다. 별다른 모멘텀없이 시간을 끈다라는 것. 더 나악 메이저 수급이 뚜렷한 추세 방향성에 대한 의견일치를 모으지 못하고 혼란 스러운 수급 상황을 보여준다라는 것은 대규모 자금이 현 시점 이후 머무를 곳을 찾지 못하고 있다라고 생각하셔도 좋을 시점이자 타점이기 때문에 그렇습니다.

짧은 시장 코멘트로 마무리 짓겠습니다. 고찰 시리즈는 금일 내에 찐한 내용을 담아 공개토록 하겠습니다. 오늘장 모두들 파이팅 하시길……..!!

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[2011.12.1] 벌써 일년, 앞으로도 겸손히 차분하게 거듭 발전하겠습니다.

안녕하세요.

지금은 새벽 3시 15분 오랫만에 늦은 시간에 글을 써서인지 참으로 어색합니다. 금일 무방 역시 오랫만이여서 그런지 그토록 자유분방하고 격없는 무방을 지향하는 저로서도 일정분 어색하는 걸 보니, 그간 게으름을 피우긴 많이 피웠나 봅니다. ^^

시장은 현재 강한 상승을 보이며, 금일 시장의 큰폭의 갭상승을 예고하고 있습니다. 물론, 해외시장의 강한 흐름이 국내 KOSPI 시장에 영향을 미칠지 여부는 사실 막상 장이 열려봐야 아는 문제이지만, 최근 들어 가장 강한 흐름을 보이는 만큼 우리 시장이 아무리 청개구리 삽질을 하더라도 이번에는 강한 추세 전환 시그널에 동참하지 않을까 하는 생각이 강하게 듭니다.

금일 정회원님들의 매매는 매우 다변화된 매매툴을 시험 적용함으로서 11월달을의 약세장 흐름을 되돌리는 매우 강력한 수익률 게임으로 마무리 지었습니다. 개인적으로 전문가 활동한 이래 이렇게 통쾌하고 가슴 시원한 날도 드문것 같습니다. 그만큼 시장의 원웨이 방향성이 아닌 일정분 변동성이라도 내포한 시장에서 또한 충분히 수익률 게임이 가능함을 인지시켜 드린 날이 아닌가 싶습니다.

무료방송과 이전 시황글에서도 얼핏 밝혔듯이 현재의 시장은 단기 1900pt 까지의 상승 여력을 가지고 있으며 추가 보너스 상승분을 20pt 내외로 봄으로서 나름의 시장의 상방, 하방의 시나리오를 갖고 대응하고 있습니다. 이래나 저래나 중요한것은 돈을 버는 것이기에 시장 퀄리티가 최악의 상황이 아니라면 사실상 큰 의미를 부여할만큼의 중요사항은 아니지만, 전문가의 견해를 궁금해 하시는 분들을 위해 짧게 코멘트 남겨 봅니다.

어느덪 전문가 활동을 시작한지 정확히 1년이 된 시점입니다. 그동안 많은 분들과 시장에 대한 다양한 견해를 나누며, 시장의 기본 규율을 어긋나지 않는 범위내에서 철저히 시장 추세에 순응하는 매매에 대해 강조드려왔고 그 나름의 결과를 보여 드렸다 생각합니다.

지난 시간을 되돌아보니, 별다른 준비없이 우연한 계기로 시작하게된 전문가 활동을 나름의 소신과 철학을 지닌채 오랫동안 하게 될 줄은 몰랐으나, 이제는 그간 ‘냉혈단심’이란 필명을 사용하는 저란 인간을 지켜봐주신 분들의 ‘신뢰’와 ‘믿음’으로 어느정도는 전문가로서의 정체성을 서서히 갖춰가며 아직은 가야할 길이 멀지만, 그 어느 누구와 견주어도 손색없이 철저한 리스크 관리, 시장 친화적 마인드, 추세추종전략 그리고 각 시장 시즌별 매매툴 다변화를 보이며 말로만 실전.. 그놈의 실전이 아닌, 진실로 돈을 베팅하여 수익을 얻어냄으로서 시장에서의 중장기적 생존과 번영에 대한 가능성을 시험하며 확신을 갖게끔 해드린것 같아 그간의 전문가 활동이 그리 나쁘지는 않았다라고 생각합니다.

1년의 시간 매우 강한 상승장에 맞딱드려 공격적인 매매를 감행하며 수익률 게임을 벌였던적도 있었고, 어려운 시장에서 극단적인 리스크 관리를 행함으로서 힘든때도 있었습니다. 시장의 각 구간별 상황에서 일회일비하지 아니하며 소신껏 시장 추세에 순응하며 매매를 지속하였던 결과는 전문가로서 흥행을 위한 상식을 벗어나는 기상천외한 이벤트가 아닌, 적절한 리스크 관리와 함께 수익 그리고 별다른 사고 없이 무사하게 지금껏 생존해 왔다라는 것이 중요하지 않을까 싶습니다.

1년여간의 매매의 총정리를 해보았습니다. 모든 매매를 떠올려보고 모든 결과를 종합해보았을때, 월 평균 수익은 대략 10% ~ 30% 내외를 유지하였으며, 손익 총합계 수익률은 대략적으로 250% 내외 였으며, 최대 수익은 85% 내외, 최대 손실은 -10% 내외.

그리 나쁜 결과는 아니였었습니다. 이러한 매매가 가능했던 이유는 무엇보다도 시장 추세를 거스르지 않고, 시장을 왜곡하지 아니하며 있는 그대로의 흐름을 따르고, 실패를 인정하고 항시 겸손하게 자기중심을 지켰기에 가능했으리라 생각합니다.

이러한 저의 모습을 진실되게 인정하여 주시고 항시 곁에서 응원해주시며 믿고 따라주시는 우리 정회원님들꼐 이 자리를 빌어 진심으로 다시한번 감사의 인사 올립니다 .앞으로도 서로 잘 끌어주고 잘 따라주기요~ㅋ -.-a

여러분들은 이 시장에서 어떻게 매매를 하고 계신지요? 먹기도 하고 잃기도 하는게 이 시장이라지만, 극과 극을 달리는 매매 또는 먹을때 적게 먹고 잃을때 크게 잃고, 시장의 중심에서 벗어난 영역에서 소설쓰는 매매를 하며 합리화를 주장하는 억지 논리에 끌려다니지는 않으셨는지요?

주식매매는 인간이 만든 시장에서 이뤄지지만, 결코 통제될 수 없는 영역입니다. 그러한 곳에서 지나치게 쉽게 아무런 준비 없이 먹고 먹히고 속고 속이는 이 시장에서 ‘호구’처럼 끌려다니지 않았으면 좋을텐데 과연 얼마나 많은 분들이 그러하셨을런지 문득 궁금합니다.

지난 1년…. 담담합니다. 아무런 사고 없이 무사하 전문가로서가 아닌, 트레이더로서 생존해왔고 믿고 따르고 의지할 수 있는 사람들과의 인연이 지속되니 이 바닦도 그럭저럭 저란 인간도 머물 자리가 있는가 봅니다.

앞으로 얼마나 오랜 시간동안 많은 분들을 뵙고 함꼐 할 수 있을지 모르겠으나, 오래 오래 보다 많은 분들께 이 시장에서 좋은 이미지로 오래 기억될 수 있게끔 자기중심을 지키는 트레이더로서 자주 찾아 뵙도록 하겠습니다.

마지막으로 앞으로도 변치 않고 보다 발전해 나아가며 함께하시는 회원님들의 의견을 적극 열린마음으로 받아들이며 공동체로서 모두가 함께 발전해 나아갈 수 있는 우리만의 작은 공간을 유지/발전 시키도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 덧붙여 지난 일년도 그러했고 앞으로 일년도 큰 대박 수익으로 사고(?)칠 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

모두들 돈 많이 버세요. 그리고 더욱더 거듭 발전하는 트레이더가 되시길……