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매일 수익을 내야 하나요?

승률과 손익비에 대한 고민을 해보신 적 있으신가요?

간단하게 승률이 높다는 것은 거래 횟수와 성공 사례가 비례하다는 것을 뜻합니다. 즉, 10번의 거래 중. 수익을 5회 이상 낸다면 승률이 높다고 할 수 있습니다. 확률 50% 이상.

보통은 매우 어려운 영역입니다. 실전 트레이딩을 하시는 분들은 간혹 불가능하다고 여깁니다. 그러나, 괴상하기도 확률이 100%에 가까워지면 혹시나 하는 기대감으로 신뢰하는 분들이 넘쳐 납니다. 심리학으로 설명은 가능할 것 같은데, 제 영역은 아니니 그냥 넘기겠습니다.

확률 51%는 매우 어려우나, 확률 90%, 100%는 가능할지도 모른다는 기대감을 가진 것이 개미이고 보통의 순진한 투자자분들입니다.

단언하건대, 승률 100%란 존재하지도 존재할 수도 없습니다. 근사치 또는 그와 같은 허무맹랑한 계량화된 수치는 지구상에 존재할 수 없습니다. 있다면 그것은 거짓입니다.

자신은 특별하기에 예외라는 순진한 생각도 내려놓으시길 바랍니다.

지금 당장 손실에 부화뇌동할 필요도 없습니다.

오늘 발생한 손실은 최소화에 주력하고 회복은 시간을 두고 천천히 임하는 것이 장기적으로 계좌를 지키는 마음 가짐입니다. 별거 아닌 듯싶지만, 불행의 시작은 작은 탐욕에 기인하는 경우가 많습니다. 그것만 통제할 수 있다면 계좌는 우상향 할 것입니다.

순간의 탐욕과 손실로 뇌동매매로 계좌를 망치는 일은 두 번 다시없어야 합니다.

생각을 바꾸면 행동이 바뀌고, 행동을 바꾸면 습관이 바뀌고, 습관을 바꾸면 성격이 바뀌고, 성격을 바꾸면 운명이 바뀐다. -새뮤얼 스마일즈-

성공하는 트레이더의 미니멀리즘 원칙

금융 시장에서의 수익 추구는 모든 이들의 공통 관심사이자 목적입니다. 한정된 자원과 최소한의 노력을 통해 효율적 수익을 추구하는 것. 현명함을 뜻하며 누군가는 불로소득으로서 가치를 평가 절하 하는 예도 있습니다. 어떤 식으로 평가를 받든 지 간에 수익은 그 자체로 옳습니다. 갖지 못한 자의 힐난과 비아냥은 보상으로 충분히 보상받을 수 있으니 신경 쓸 일도 없습니다. 즉, 트레이더는 수익에만 집중하면 그 외 문제는 모두 자연스레 해결된다는 뜻입니다.

저 역시도 매우 어려워하는 부분입니다. 수익 추구 하나에만 몰입하기에는 예기치 못한 변수가 여러 곳에서 발생합니다. 심지어는 우리 같은 일개 보통 사람에게도 영향을 미칠 정도의 국정 상황을 보니 절대 쉽지 않습니다. 하지만, 수익을 추구한다면 반드시 달성하고 해결해야 할 부분입니다.

그것을 위해서는 단순함을 강조하고 싶습니다.

요즘은 미니멀리스트, ~~~버리기, 비우기, 단순함 등의 단어들이 유행하고 있습니다. 대중의 관심을 받는다는 것은 현실의 부정적인 면을 반영함을 뜻합니다. 주식 투자를 하는 분들 역시 간과해서는 안 될 부분입니다.

투자의 기본 구조는 간단합니다.

  1. 매수(매입) 한다. 
  2. 수익이면 포지션을 늘리며 추세 범위 내에서 보유한다.
  3. 손실이면 포지션을 축소하거나 손절매를 단행한다.

가장 기본이며 결국 이와 같은 구조로 트레이딩은 이루어집니다. 심지어는 투자도 벗어나기 어렵습니다.

대다수의 분은 이것을 다른 식으로 접근합니다.

매수 후 손실이면 추가 매수 또는 방치를 합니다.

수익 포지션은 이례적인 상황이라 여기며 흥분하여 조급하게 매도합니다.

심지어는 주가 상승 흐름을 내버려 두고 가만히 지켜보는 경우도 많습니다.

물론 인간으로서 스스로 결정을 내리고 대응하면서 어찌 매 순간 기계적일 수 있겠습니까? 저 역시 매 순간 그러한 결정은 내릴 수 없습니다.

한 가지 고민해야 될 점이 있습니다. 그것은 빈도수(확률)입니다. 즉, 수익 포지션의 극대화 여부. 손실 포지션의 최소화 여부. 손익 상쇄 여부. 그것들의 전체 거래 횟수에서 차지하는 비율. 또는 발생 빈도수. 그것들을 종합하여 결론 낸 수치를 승률이라고 합니다. 계량화된 수치로서 이야기함이 어려운 영역이나 대충 그렇습니다.

말이 길었습니다. 이 글의 논점은 단순화입니다.

저를 비롯한 여러분들이 얼마큼 거래를 단순하게 하는가? 여부입니다. 진입, 청산, 추세. 이것들을 벗어난 방해 요소가 무엇인지를 파악해야 합니다. 예로 손절매를 망설이게 하는 사고방식, 습관, 과거의 경험이 무엇인지. 수익을 짧게 가져가게 하는 심리적 요인, 기술적 분석, 시장 상황 등은 무엇인지. 진입을 망설이게 하는 경우 원인은 무엇인지. 과감하게 진입하는 경우 오류 발생 시 청산은 쉽게 이루어 지는지.

본질적인 부분을 중시 여겨야 합니다.

정치 관련 주가 시장을 뒤흔들 것이라는 기대감이 팽배합니다. 실상은 전혀 그렇지 않습니다.

모멘텀에 따른 상승 기대감으로 손실을 막연히 홀딩하는 행위가 반드시 실패합니다.

그러한 사소한 결함들이 큰 오류를 일으킵니다. 오류는 곧 손실입니다.

트레이딩의 본질은 매우 단순합니다. 그것을 복잡하게 세분화하는 것은 절대 효율적이지 않습니다. 트레이딩은 결국 인간의 사고, 판단, 실행이 직간접적으로 영향을 주고받기에 그렇습니다. 본질을 따르되 자기 계발을 위한 통찰력 확장에 총력을 기울이시길 바랍니다. 가십거리 뉴스, 책, 칼럼, 업계 흐름, 실무자와의 대화 등. 기술적 분석도 다양한 기법을 시도한다 한들 결국 가격이동평균선, 추세, 수급, 각도 등으로 귀결됩니다. 왜? 결코, 더 나은 결과를 보장받지 못하거나 되려 큰 손실을 일으킬 오류가 발생하기 때문입니다.

화두로 던져 드립니다. 자신은 본질과 얼마나 동떨어져 있는지.

여담입니다. 주된 역할 상. 많은 분에게 조언과 잘못된 부분들을 지적하고 수정해주는 것을 업으로 삼고 있습니다.

때로는 저보다 더욱 뛰어난 고수분에게도 건방진 조언을 하는 예도 있습니다. 이는 다른 영역에서 저 역시 늘 겪는 부분입니다.

자신의 잘못을 쉽게 인지하고 교정하는 이는 매우 드뭅니다. 다소 오지랖 같은 조언으로 느껴질지라도 화두로서 3인칭 관찰자의 객관적 판단이라 여기어 여러분들의 넓은 아량으로 이해하여 주시길 바랍니다.

이 글 읽으시는 분들은 반드시 성공하실 겁니다.

^^

기준 가격으로 보는 시장 방향성

월요일 장임을 감안하더라도, 현 시점에서 시장 움직임은 도가 지나치다 싶을 정도의 약세 흐름을 띄고 있습니다. 이러한 상황이 오늘만일지 내일 혹은 그 이후에도 당분간 지속될지는 명확하지 않습니다. 상승론자는 하락을 조정으로 인식하는 경향이 짙을 수 있으나, 다변하는 시장에서 보통의 참여자분들은 조정이란 말은 머리속에서 지우시고, 상승과 하락에 따른 철저한 원칙적인 대응을 당분간 고수하셔야 할 것입니다.

현 시점에서 코스닥이 상당부분 우려스럽게 작용합니다. 금일 현시점 717.60pt를 기록해주고 있는 상황이지만, 최종적으로 금일 722pt 회복 여부가 중요한 시그널이 될 것입니다. 금일 회복해준다라면 내일에 대한 기대감과 투심은 긍정적일것이라 판단할 수 있으나, 그러하지 못할 경우에는 악화된 투심과 더불어 해외 시장 방향성에 따라 예민한 반응이 나타날 것입니다. 종가상 가격 회복 여부를 확인하고 신규 매수 또는 추매, 손절매 등의 대응 전략을 결정 하셔야 할 것입니다.

KOSPI 시장은 2008pt 회복 여부가 중요하며. 미회복시 단기 약세장 돌입으로 판단합니다. 해당 가격을 금주 내에 회복이야 해줄테지만, 만에 하나 그러하지 못한다라면 상황은 악화될것이며 이벤트 성격의 하락 및 반등이 매우 빠른 시간내에 나타날 가능성 역시 열어 두어야 할 것입니다.

당분간 단기 매매와 철저한 위험 관리가 여러분을 지켜줄 것입니다. 대단한 원칙과 전략은 필요 없습니다.

  1. 한정된 보유 종목 갯수 (1~3종목 최대 5개를 초과하지 말 것)

  2. 현금 비중 최소 30% 이상 유지

  3. 신용/미수 등의 레버리지 사용 자제(금지)

  4. 자신의 매매툴이 아니면 시도하지 말 것.

  5. 거래 횟수를 극단적으로 낮출 것.

진부하고 뻔하지만, 대다수가 지킨다고 착각하지만 보통은 지키지 못해 계좌를 박살내는 원칙들입니다. 다시한번 상기하시길 바랍니다.

good luck