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현재 시장 주도는 무엇인가?

현재 시장의 주도주는 무엇인가? 시장의 중심.

기술에 근거하여 거래하기 보다는, 현재 시장의 중심이 무엇인지. 그것이 시장을 리드하고 있는지를 고민하며 거래에 나서보는 것은 어떨까?

고민, 또 고민.

요즘의 시장을 바라보며…

쉽지 않은 시장이 지속 되고 있다. 여러가지 대외 악재들이 겹치며 시장의 변동성을 극단으로 치닿게 만들며 진입에 대한 두려움을 키우고, 청산에 대한 미련을 갖게 만든다.

그래도 늘 반복해온 흐름의 시장이 두렵지는 않다. 그저 아쉬울 뿐.

시장에 집중하여 거래를 해본지가 얼마만인지 요즘은 나름의 집중력을 발휘하여 시장을 바라보고 고민하며 다양한 수익 모델을 고민하고 아이디어 도출에 온 힘을 다 쓰고 있다.

버릇이다. 상승장에서는 실제 거래에 집중을하며 수익을 내기 위해 안간힘을 쓰고, 하락장에서는 아무래도 기회가 적기에 관망하며 여러가지 고민을 하는 편이다. 물론, 자잘한 거래를 병행하며 가랑비에 옷 젖는 느낌으로 거래를하며 후회할 때도 있다. 나 역시 흔히 말하는 개미 투자자일 뿐이니..

하락장, 약세장에서는 확실한 종목만을 거래한다. 확실한 종목이란 무엇을 뜻하는가? 현재 진행형의 상승 진행 중인 종목을 말한다. 누구나 다 아는 이야기지만 투자의 방향을 명확히 갖지 않은 경우 혼란의 혼란을 가중시키며 이것 저것 무리수를 두는 거래를 하게 된다. 그래서 더욱더 정신줄을 붙잡고 확실하다고 판단되는 종목만을 거래하려 한다. 그래도 성공 확률은 상대적으로 떨어진다. 어디까지나 나의 기준. 나의 생각이기에 그것이 항상 시장과 일치할 수는 없기에 그러하다.

리스크 관리 역시 마찬가지다. 어떤 이들은 고수가 될 수록 100%의 확률을 갖는 거래를 할 것이라 생각한다. 하지만, 나는 그렇게 생각하지 않는다. 아니 실제로도 그러하다. 때대로 손실을 보며 만회를 위한 거래를 할 때도 있고, 이전 수익에 따른 손실 차감으로 정신 승리를 하는 경우도 많다.

그러나, 요즘 시장을 대하는 몇몇 시장 참여자들과 이야기를 나누다보면 참 많은 생각을 하게 된다.

대다수의 투자자들은 시장의 성격을 판단하기에 앞서 무리수를 두는 거래를 많이 한다 생각한다. 곧 죽어도 상승 추세의 종목만을 거래해도 수익 내기 어려운 시장에서 무턱대고 비추세 종목의 바닥을 찾으려 애를 쓴다. 머리로는 손절매에 대한 이해가 있다하지만 실제로 인정하는데 있어써는 매우 힘들어 한다.

비추세 종목에 대한 미련을 못 버린다면 항시 상대적 박탈감으로 시장에서 어려운 거래를 이어갈 수 밖에 없으리라 생각한다. 가령 신라젠과 같은 종목이 예가 될 수 있다.

여담이지만 나는 바이오에 대한 관심이 없다. 과거에도 현재에도 그것들이 무슨 짓을 한다고 지껄여도 듣지도 않고 관심도 갖지 않는다. 실제 거래도 잘 하지 않는 편이다. 어찌된 영문인지 지난 시간 동안 나는 그러하였다. 그것이 잘한 짓인지 어쩐지는 모르겠다. 어쨋든 시대의 큰 수익을 낼 수 있는 기회였던 적도 워낙 많았던지라 내 생각이 옳다고 주장하기에는 억지스럽다.

그래도 나는 거래하지 않는다. 지나친 폭등과 폭락. 극단적 상황에서 능히 대처할 자신이 없기에 그러하다. 물론, 나 역시 단기 매매를 스켈부터 다양한 거래를 구사하지만 뭣하는 회사인지도 모를 종목들을 거래하면서도 바이오는 잘 거래하지 않는다.

하지만, 시장에서 자신의 마음을 다스리지 못하고 흥분한 투자자들은 지나친 장미빛 전망과 개인적인 망상을 뒤섞어 버린채 맹목적인 추종을 하는 경우가 너무나 많다.

바이오만의 이야기가 아니다. 극단적 변동성을 내포한 비추세 종목들에서 수익을 내고자 하는 이들이 너무나 많다. 수십퍼센트의 하락 이후 수퍼센트의 반등 구간 내에서의 수익 기회를 노린다는 것은 과연 옳은 트레이딩일까? 고민을 해봐야 할 것이다.

리스크 관리는 사실 별다른게 없다 생각한다. 거래하던 종목의 수익이 발생한 시점에서 오로지 매도만을 고민해도 모자를 타이밍에 오를 때는 더 큰 수익을 내릴 때는 조만간 바닥이 발견되기를 바란다.

오를 때는 오로지 수익 챙기기에 급급해도 된다. 내 판단과 다른 큰 상승 흐름이 발생해도 인정하고 수익을 일단 챙기는게 맞다. 특히나 변동성이 강한 시장에서는 더욱 그러하다.

내 생각과 다른 하락의 폭이 크게 발생하는 종목이라면 작은 손실일때라도 1/3, 1/2 등의 비중을 중이는 용기가 필요하다. 그래야 다른 거래에서 발생한 수익을 통한 상쇄가 수월하게 이뤄질 수 있다.

간단하지만 사실 이것이 내가 아는 전부이고 이것만으로도 충분하다.

물론 이론가들의 입장에서는 비현실적인 관리 방법론이 머리속에 가득할 것이다. 그러나, 시장은 그리 이론적이지만은 않다. 결국 인간 심리가 투영되는 바닥이기에… 그런 곳에서 자신은 기계적인 원칙과 마인드를 내세우며 인간이 아닐 수도 있다는 확신을 갖을 때부터 문제는 발생한다.

생각을 조금만 달리하고 기본에 충실해야 한다. 뻔한 말이지만.. 사실 그게 정답이다.

기준 가격으로 보는 시장 방향성

계속적으로 강조해드렸던 하락 흐름이 발생하였습니다. 시장 오버슈팅 구간에서 하락 가능성을 높이며 위험 관리를 한다라는 것은 트레이더라면 당연히 갖춰야 될 능력일 것입니다.

다만, 이러한 움직임이 조정이 될지 추가 하락의 시작이 될지는 현 시점에서는 알 수 없습니다. 계속적인 외국인의 매수세도 일정분 감소한 상황에서 개인들만이 시장 하락에 환호하며 매수세로 일관되게 대응하고 있는 상황입니다. 다만 한가지 감안해야 될 점은 외국인은 언제 어느때건 매도로 임하여도 손익에 있어서 되려 수익이라는 점과 기관은 그간 매도 해왔던 상황에서 미미한 손실 또는 손익을 상쇄하고도 남을 만큼의 수익이 보장된 상황이란 것입니다.

결국 개인 참여자만 물먹은 상황이라는 점을 잊지 마셔야 하며, 어짜피 이 글을 읽으시는 분들 모두가 개인일테지만 별개의 독립적인 사고로 대응하시길 바랍니다.

KOSPI 현 시점에서 2007pt 회복을 실패할시 약세장 흐름은 지속됩니다. 지지반등 흐름을 보인다면 추가적인 상승 오버슈팅을 기대하며 포지션을 유지하거나 신규 매수에 나설 수 있습니다. 다만 반대 상황에서는 종목 선정 및 매매툴에 큰 변화를 주어야 합니다. 종목은 수급, 매매툴은 장기 또는 단기로 극단적으로 나뉜 거래를 하여야 하며 손절선 엄수는 필수.

KOSDAQ은 현 시점에서 630pt 이탈에 대한 위험은 지속 강조해드렸습니다. 최종 617pt를 단기간.. 아마도 금주내에 이탈하게 된다라면 하락폭은 매우 깊을 것입니다. 그렇지 않다라면 점진적인 하락의 흐름을 유지할 것입니다.

각 시장의 기준가를 상회하는 상승 움직임을 보여준다라면 시장에 대한 근심 걱정은 전혀 하실 필요 없습니다. 즉, 종목이 문제지 시장은 아무런 문제가 없는 상황이 될 것입니다.

모두들 성공 투자 기원합니다. ^^

새해를 임하는 각오와 매매툴

새해다. 별달리 달라지는 것은 없는 일상의 연속. 실상 새롭게 시작하는 한해라 할지라도 시장에 달라지는 것은 없다. 과거서부터 현재까지 늘 그러하듯 뚜렷한 호재도 악재도 없는 상황에서는 실상 큰 기대감은 자칫 돌이키기 어려운 실망감으로 다가올 수도 있을 것이다.

그렇다. 부풀어오르는 기대감을 잠시 진정시키고 평정심을 유지하며 새해를 시작하자.

시장 이야기를 한다라면 뚜렷한 모멘텀을 갖고 있는 시장이 아니다. 단발적인 변동성이 많은 개인 시장 참여자들에게는 큰 돈을 벌 수 있는 절호의 기회로 인식되고 그러한 단기 매매만이 전부라고 인식될만한 시장이 지속 되고 있다. 그러나 아쉽게도 조족지혈의 수익률 퍼센테이지만 화려할뿐 진정 트레이더로서 큰 승부를 통한 수익금에 만족하기 어려운 시기이다.

하지만 이 또한 시장의 자연스러운 흐름. 당분간 연초. 1분기 동안은 큰 수익을 매매툴을 현명하게 선정하여 적용하여야 할 것이다. 분단타, 초단타, 상따, 상한가 매매 등등 가릴것 없이 모든 매매툴이 매일 매일 달리 적용될 수 있는 시기이다.

다만, 예고 없이 나타나는 변동성을 예측하려 애쓰면 애쓸수록 간혹 수익을 안겨줄지라도 종국에는 큰 실패를 맛보게 하는 원인이 될 것이다. 즉, 재료, 차트 등의 미확인 소문 또는 기법(비법)에 지나치게 의존적으로 시세를 예측하려 하기 보다는 변동성을 확인하고 최저점 매수가 아닐지라도 상승 흐름에 편승하는 전략을 구사하는 것이 장기적으로 살아 남을 수 있는 전략이 될 것이다.

현재 가격 변동성이 나타나지 않는 상황에서 예측을 통한 수익은 최소 51% 이상이어 한다. 실전적으로는 80% 이상의 승률을 기록하여야만 베팅 금액에 따른 손익 규모의 편차와 상쇄에 의해 이윤을 남기는 장사를 할 수 있다라는 이야기이다. 하지만, 그러한 방법은 존재치 않거나 일반 개인 시장참여자가 꾸준히 이어나아가기란 어렵다.

카더라 통신에 의한 예상되는 상황에 따른 수익을 낼지라도 두번 세번 네번 그 이상의 거래에서 단 한번의 실패로 돌이키기 어려운 악조건에 처하는 경우가 우리 주변에도 많다라는 점을 잊지 말길 바란다.

새로운 한해는 큰 그림을 그리기 보다는 당장 내 계좌의 종목 관리와 변화무쌍한 시장에 맞춰 적절한 매매툴을 선택 및 적용하여 수익을 내어야 할 것이다.

보다 자세한 시장에 대한 이야기는 내일자 투자전략 글을 통해 기준 가격에 따른 대응 방안을 설명토록 하겠다.

 

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주식 시장은 배짱이들을 위한 곳이 아니다.

입추를 지나 금새 쌀쌀해진 날씨에 올 한해도 이제 서서히 저물어가는구나 라는 생각이 문뜩 드는 시기입니다. 그래서인지 마음 한구석이 목표 한바를 이루어내지 못한것만 같아 괜스레 울적하기도 합니다.

요즘의 시장은 어찌들 보시는지요? 월요일 시장은 상당부분 수급 급감 및 거래 불균형이 시장의 약세 흐름을 보여주고 있는 상황입니다. 이러한 흐름은 앞서 전달한 KOSPI지수 2065pt 지지반등 흐름이 구체적으로 나타나지 않는다라면 당분간 지속 될 것이며 시간이 장기화 될 수록 회복 가능성은 매우 낮아 지게 될 것입니다. 그에 따른 자신의 계좌 리스크는 각자가 판단을 해야 될 것입니다.

그러나 시장이 이럼에도 불구하고 어쨋든 실상 갈놈은 가는 것이 시장입니다. 그러하기에 그저 팔짱끼고 강 건너 불 구경 하듯 시장을 바라 볼 수는 없을 것입니다.

매매툴에 변화를 주어야 할 시기입니다.

종목당 베팅 자금 규모도 함께 죽이고 매매 횟수를 기존보다 늘리더라도 보유 관점 보다는 트레이딩 관점으로 매매툴에 변화를 주시기를 바랍니다.

지표상의 수치가 여러분들의 계좌 손익을 결정 짓지 않습니다.

앞으로 시장이 어찌 될 것이다. 라는 지나치게 낙관적인 전망이 난무합니다. 손실 포지션 보유에 대한 합리화에 준하다라는 느낌을 지울 수 없습니다. 부디 그러한 우를 범하지 마시길 바랍니다.

갖고 있지 않은 종목이 상승하는 것에 대해 지나치게 마음을 빼앗기지 마시기 바랍니다. 이 시장에서 오랜 시간 머물며 가장 크게 배운 것은 불필요한 감정 낭비를 최소화 하는 것이 트레이더로서 가장 이롭다라는 것입니다.

미보유 종목에 대한 주인 행새는 실패한 트레이더들이 술자리에서 하는 이야기 일 뿐입니다.

“내가 그때 그 종목 관종에 넣어 뒀는데..”

“내가 그 종목 조금만 더 갖고 있었더라면..”

“안팔았더라면..”

“시장이 이상해…”

이러지 마시길 바랍니다.

주식 시장은 공교롭게도 돈을 벌지 못한 이들은 쉽게 돈을 벌 수 있다라고 생각하고 주장합니다.

반면에 모진 풍파를 겪은 이들은 그거 다 헛소리라고 사실에 대한 이야기를 가감 없이 합니다.

마음이 급한 이들은 사막 한가운데서 목숨을 지켜줄 성수 인줄 알고 벌컥 벌컥 들이켰던 물이 오수인지도 모르고 서서히 죽어갑니다.

공부하시기를 바랍니다. 현명하고 똑똑해져야 합니다. 아둔하면 쉽게 믿습니다. 그리고 속습니다. 똑똑해져야만 합니다.

이곳은 결코 쉽게 돈을 벌 수 있는 곳이 아닙니다. 이따금 답답하기도 합니다.

불필요하게 잡다한 지식을 담으려 하지 마시기를 바랍니다.

전략적으로 시장을 바라보고 명확하게 판단을 내리고 실행할 수 있는 능력을 쌓는데 총력을 기울이셔야만 합니다. 어느 누군가의 말대로라면 통찰력을 키우기 위한 모든 노력을 기울여야 한다라는데 저 역시 동의합니다.

자.. 이 시장은 결코 배짱이들을 위한 곳이 아닙니다. 닥치는대로 읽고 보고 생각하고 글로서 기록으로 남기시기를 거듭 바래봅니다.

물론 저도 압니다.

이런 진부한 이야기 백날 해봤자..

어짜피 하고 싶은대로 하다가 치명적 손실과 모든 것을 다 잃을때쯤 제 이야기에 공감하실거라는 것을…하기사.. 그때라도 느끼고 깨닳는다면 그나마 다행일 것입니다.good luck

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