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내년 HBM 평균판매가 급등

주가는 아쉬어도, AI, 반도체 산업은 빅뱅 진행 中

· 내년 HBM 평균판매가격이 올해보다 121% 상승할 전망이다

· HBM4 비중 확대와 첨단 공정 공급 부족이 가격 상승을 주도했다

· 공급 압박으로 GPU와 ASIC 업체들은 8단 HBM 채택을 검토하고 있다

오늘 신규주 손대지 마시라고, 오전 장초반 말씀드렸죠?

제 관점은 늘 수익보다 손실 최소화에 중점을 둡니다.

그래야 수익이 자연스레 따라오니까요! ^^

️ 2030 재생에너지 100GW, 전력망 확충

· 재생에너지 발전설비 수용량이 송전 171GW, 배전 110GW로 증가

· ESS 활용과 유연 접속 제도를 도입해 송배전망 여유 용량 확보

· 호남·충청 변전소 내달 계통관리변전소에서 해제

환영합니다! ^^

잡다하게 종목 이것 저것 혹시나 기대감으로 건들지 마세요.

중요한건 확실한 종목을 기다리고, 비중 베팅하며 기대 이상의 수익금을 챙기는 것이 핵심입니다.

모두 맛점하세요~!

HPSP 60,700원 ▲+8.4% 오늘의 효자 종목!

수익 축하드려요!

삼화콘덴서 151,800원 ▲+4.7% 단순 전력 반도체, MLCC 테마가 아니라 전력 인프라 확충 수혜주로서 좀 더 부각되는 구간이고 앞으로도 그러할 것입니다.

165,000원 돌파해주면 전고점 돌파 시도 나옵니다.

반도체 소부장 순환매 지속될텐데요. HPSP는 마이크론 실적 발표 이후 시장 정상화(?) 된다면 단기 65,000원 목표가 잡고 봐야 합니다.

저는 이렇게 목표가를 잡더라도 시장 상황에 맞게 비중 조절하며 대응합니다.

줘도 못 먹는 바보는 No!

HPSP 58,800원 ▲+5.0% 시장 및 종목 흐름이 매우 빠르게 진행되는 구간이죠. 일부 수익 챙깁니다.

시장을 무시하고 역행하며, 운에 기댈때. 그때 감정이 욕심이고 탐욕입니다.

저는 늘 시장에 순응하려 합니다. 😉

HPSP 58,800원 ▲+5.0% 달립니다. 언제 익절할까요? 오늘 거래량이 좀 아쉽네요. 최소 1천억원대 터지면 좋겠습니다~~!

수익 축하드려요!

한미반도체, 78억원 장비 수주

규모가 좀 작은데... 이제 곧 신규 팹 국내외 가동 임박하면 전고점 돌파도 기대 해 봅니다.

HB(High Bandwidth) -> 고대역폭 반도체 기술은 당분간 대체제가 없습니다.

· 글로벌 OSAT 기업 상대로 7억 8,700만 원 규모 마이크로 쏘 앤 비전 플레이스먼트 공급 계약 체결

· 계약 금액은 최근 매출액 대비 1.37% 수준이며 계약 기간은 2026년 9월 28일부터 12월 31일까지

· HBM용 TC 본더 외에 주력 라인업인 마이크로 쏘 장비에서도 해외 고객사향 공급이 지속

거래량/거래대금 없는 극단의 변동성을 보여주는 잡주들이 오늘 여러분들 유혹을 많이 할 겁니다.

평균 거래대금 최소 500억 그리고 재료가 없다면 그냥 잡주가 오늘 애쓰는구나 하고 버리세요.

그런 종목 한번 얽히면 고생합니다.

반도체 소부장, MLCC 섹터가 시장 대비 강세.

한미반도체 245,500원 ▲+4.7% 어제 설명드린대로 달리죠?

한화비전 46,550원 ▲+0.7% 조만간 좋은 재료 나올텐데, 눈여겨 보세요.

신규주들이 심하게 갭을 띄우고 시작하였습니다. 먹을 구간 없는 상황입니다.

충동적으로도 거래하지 마세요~ 차라리 오전장 깊은 하락 발생하면 오후장 반등 매매 관점으로 노려 볼 수는 있습니다.

어제도 안내드린대로 반도체는 칩메이커 보다는 소부장. 조정구간에서는 오히려 모아가야 됩니다.

이미 안내드린 주요 반도체 소부장 종목군들이 현시장 여타 종목 대비 강세 흐름 이어지는 중입니다.

동시호가 약세권 출발. 미증시 섹터별 동향 파악하시면서 임합시다.

☀️ 박대표의 모닝 브리핑 ☀️

· 다우존스 51,481.51 ▼347.11pt -0.67%
· S&P 500 7,683.69 ▼59.72pt -0.77%
· 나스닥 종합 26,820.38 ▼248.34pt -0.92%
· 나스닥 100 30,276.81 ▼331.32pt -1.08%
· MSCI 한국 ETF 183.58 ▼3.60pt -1.92%
· 원달러 1,360.50원 ▲0.54 +0.04%

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· 美 국채금리 5.24%· 유가 105달러 돌파: 19년 만의 최고치 경신. 10월 추가 금리 인상 확률 70% 반영되며 기술주 밸류 부담 가중.

· 엔비디아, 사상 최대 자사주 매입: 1,500억 달러 추가 승인(총 2,350억 달러). 경영진 저평가 판단, 강력한 주가 하방 경직성 확보.

· 메모리 D램 폭등 & 마이크론 목표가 상향: DDR5 RDIMM 가격 10개월 만에 5배 폭등(2,050달러 돌파). DA데이비슨, 마이크론 목표가 2,000달러(상승 여력 90%) 제시.

· 삼전· 하이닉스 합산 영업익 188조 육박: 삼전 110조(분기 100조 돌파)· 닉스 78조 사상 최대치. AI 메모리 역대급 슈퍼사이클 입증.

· 삼성전기 8조 원 규모 기판 증설: 고객사 선수금 기반 시설투자 단행. 수요처 확보 속 2028년 이후 중장기 퀀텀점프 기반 마련.

매크로 악재(고금리· 고유가)와 AI 실적 슈퍼사이클이 정면 충돌하는 구간입니다.

지수 전반의 단기 변동성은 불가피합니다.

그러나 실적 숫자가 확실한 'AI· HBM 핵심 주도주'로의 압축 매수세는 더욱 뚜렷해집니다.

조급해할 필요 전혀 없습니다.

부화뇌동 추격 매수는 철저히 배제합니다.

수급과 재료가 확실한 주도주 중심으로 '익절은 신속하게, 매수는 장중 눌림목에서 신중하게' 임하겠습니다.

오늘도 원칙 매매로 승리하는 하루 만듭시다!

미국 미·이란 대치 속 뉴욕증시 하락

· 미·이란 대치 속 美 10년물 국채금리가 2007년 이후 최고치를 기록했다

· 30년물 금리 또한 2002년 이후 최고 수준으로 치솟으며 증시에 하방 압력을 가했다

· 엔비디아는 2,500만 달러 상당의 자사주 매입 발표에 힘입어 1.68% 상승했다

삼성전기, 8조원 규모 증설

· 패키지기판 생산능력 확대를 위해 8조 원 상회하는 대규모 신규시설투자 단행

· 상당한 투자금이 고객사 선수금으로 조달되어 수요처와 가동률이 보장된 구조

· 2028년부터 2030년까지 단계적 매출 확대와 함께 최대 연매출 8조 원 돌파 전망

D램 RDIMM 2000달러 돌파

· DDR5 RDIMM 32GB 평균가격이 2,050달러를 기록해 10개월 전 대비 5배 이상 폭등

· AI 데이터센터 투자 확대에 따른 서버용 D램 공급 부족이 가격 상승을 주도

· HBM 생산 비중 확대와 맞물려 삼성전자와 SK하이닉스의 계약가격 인상 압력으로 작용

️ 미국 엔비디아, 사상 최대 자사주 매입

· 1,500억 달러 추가 승인으로 총 자사주 매입 규모 2,350억 달러 기록

· 애플의 종전 최대 기록을 경신하며 AI 인프라 수요 지속 신호 발신

· 12개월 선행 PER이 15년 평균을 밑도는 저평가 국면에서 주주 가치 제고 추진

미국 美 국채금리, 중동 분쟁 끝나도 4% 하회 불가

· 알리안츠그룹 엘-에리언 고문이 중동 전쟁 종결 후에도 미국 국채금리가 4% 대로 회귀하지 않을 것이라고 전망했다

· 채권 시장의 장기 수요와 공급 간의 구조적 불균형이 고금리를 지지하는 근본 원인이라고 분석했다

· 미국 10년물 국채금리가 장중 5.274% 까지 치솟아 2007년 6월 이후 최고치를 경신했다

미국 반도체주, 국채금리 급등에 하락

· 필라델피아 반도체지수 1.61% 하락 마감

· 국채금리 5.2% 상회하며 기술주 밸류에이션 부담 가중

· 엔비디아는 추가 자사주 매입 발표로 상승세 기록

미국 마이크론, 목표주가 2000달러 전망

· DA데이비슨이 마이크론 목표주가로 2,000달러를 제시하며 90% 상승 여력을 전망했다

· AI 인프라 투자 지속으로 HBM과 첨단 D램 공급 부족이 향후 2년 동안 이어진다

· PER이 약 7배에 불과해 투자자들이 업황 정점을 이미 반영하고 있다는 분석이다

미국 美국채금리 최고치 경신…나스닥 0.9% 하락

· 미국 10년물 국채금리가 5.24% 로 19년 만의 최고치를 기록하며 뉴욕증시 하락을 주도했다

· 연준의 10월 추가 금리인상 확률이 70% 로 반영됐으며 2년물 금리는 이달 들어 50bp 이상 급등했다

· 이란발 호르무즈 해협 긴장으로 국제유가가 배럴당 105달러를 웃돌며 인플레이션 압력을 높였다