Trading & Risk

매매 전략, 진입과 청산, 포지션 관리, 투자 심리와 위험관리 원칙을 다룹니다. (Covering trading strategies, entries and exits, position sizing, investor psychology, and risk management.)

UPDATETrading & Risk도파민은 충동 매매의 원인이다.
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도파민은 충동 매매의 원인이다.

트레이딩과 투자에서 계좌를 망치는 가장 큰 주범인 충동 매매와 뇌의 보상 체계인 도파민의 관계를 분석합니다. AI 알고리즘과 숏폼 콘텐츠가 지배하는 환경에서 감정을 통제하고 확률에 기반한 투자 체질을 구축하기 위한 실질적인 전략을 제시합니다.

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매수하기 위해 기다리는 사람, 매수 해 놓고 기다리는 사람.

주식을 매수해 놓고 오르기를 기다리는 투자 방식과 현금 보유를 유지하며 매수 기회를 기다리는 투자 방식의 차이점을 분석합니다. 개인 투자자로서 한정된 자본과 리스크를 관리하기 위한 효율적 자금 운용 전략과 추세 구간 매매의 중요성을 다루며, 현금 보유의 필요성과 심리적 스트레스를 줄이는 현실적인 투자 관점을 제시합니다.

UPDATETrading & Risk거래대금 변화에 따른 시장 대응 전략
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거래대금 변화에 따른 시장 대응 전략

본 글은 거래대금이 대폭 감소한 현재 주식 시장의 흐름을 분석하고, 평이한 국면에 진입한 장세에서 살아남기 위한 구체적인 시장 대응 전략을 제시합니다. 네옴시티와 2차전지 등 주요 테마별 동향을 점검하며 철저한 시나리오 수립의 중요성을 강조합니다.

UPDATETrading & Risk불확실성 소멸에 따라 “벌 수 있을 때 진창 벌어두자.”
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불확실성 소멸에 따라 “벌 수 있을 때 진창 벌어두자.”

본 글은 주식 시장의 불확실성 소멸과 재료 소멸 가능성에 따른 반등 국면 속 투자 전략을 다룹니다. 반도체, 조선, 철강, 바이오 등 주요 섹터의 흐름과 금리 인상, 가상 화폐 등 거시경제 변수를 분석하며, 거래대금 회복에 따른 주도주 및 대장주 중심의 단기·스윙 매매 전략의 중요성을 설명합니다.

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트레이딩의 기본 ‘본절’

본문은 트레이딩과 인베스팅 사이에서 갈등하는 투자자들을 위해 주식 시장에서의 본절과 리스크 관리의 중요성을 다룹니다. 변동성이 큰 시장에서 생존을 위한 현금 확보와 심리적 원칙 준수의 가치를 되새겨 봅니다.

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단타하면 망하는 이유.

변동성이 큰 약세장에서 단타 매매의 허와 실을 짚어보고, 즉흥적 추격 매수와 무손절의 위험성을 분석합니다. 철저한 트레이딩 시나리오 수립과 기계적인 손절 원칙 준수의 중요성을 강조하며 성공적인 투자 전략을 제시합니다.

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몰빵하지 말자.

주식 및 코인 시장에서 대다수의 참여자가 실패하는 근본적인 원인인 미수와 신용 몰빵, 뇌동매매와 투매의 위험성을 짚어보고, 철저한 분할 매수와 리스크 관리의 중요성을 강조합니다. 충동적인 베팅을 지양하고 자신만의 매매 툴과 시나리오를 바탕으로 실력을 키워야 하는 이유를 트레이딩 경험을 바탕으로 진솔하게 전달합니다.

Effort노력Execution
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매매일지는 형식에 얽매야 하는가?

주식 시장에서 반복되는 실패와 손실을 극복하기 위한 매매일지의 중요성과 작성 방법을 다룹니다. 미수와 신용 거래의 위험성, 자신의 실상을 마주하는 복기의 필요성 및 무분별한 베팅의 문제점을 분석하며, 형식에 얽매이지 않는 기록을 통해 투자 습관을 개선하는 실질적인 조언을 제공합니다.

UPDATETrading & Risk하루 1만원 수익은 의미 없을까?
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하루 1만원 수익은 의미 없을까?

본 글은 박스권 하단부 이탈과 하락장 국면에서 주식 투자자가 취해야 할 실전 대응 전략을 다룹니다. 무작정 장기 보유나 대박에 대한 환상을 버리고 시장의 중심주를 활용한 단기 트레이딩과 매일 1만 원의 꾸준한 수익을 통해 심리적 압박감을 극복하며 손익을 상쇄해 나가는 현실적인 투자 마인드와 매매 노하우를 상세히 전달합니다.

Investment Strategy투자전략day trading
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큰 매매를 하기 위한 시작 단계에서의 대응과 위험관리

단기 매매는 장중 대응이 가능한 전업 투자자에게 적합하며, 순간적 행위가 아닌 더 큰 매매를 위한 초기 위험 관리이자 대응입니다. 시장 흐름에 따라 스윙 및 중장기 보유로 확장될 수 있습니다.

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매수 하기 위해 기다리는 것.

본 글은 전형적인 트레이딩 장세 속에서 무분별한 뇌동매매와 불필요한 거래를 멈추고 주도주와 강한 종목에 집중해야 하는 이유를 다룹니다. 장중 급등락에 쫓기기보다 매수하기 위해 신중하게 기다리는 자세를 강조하며, 성공적인 매매를 위한 투자자의 심리적 태도와 대응 전략을 조언합니다.

writing글쓰기Dont Know
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매매 횟수와 비중 베팅에 관한 글을 쓰려 했지만…

폭염과 코로나 재확산 속에서 강세를 보이는 원전, 스마트그리드, 메타버스 등 시장 주도 테마와 대장주 흐름을 분석하고, 전업 투자자의 관점에서 종목 선정 및 비중 조절, 매매 횟수 관리의 중요성을 다룹니다. 트레이딩 과정에서 겪는 고민과 시장 중심 섹터 파악의 필요성을 고찰합니다.

day trading데이트레이딩단타
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보수적 투자자라면 ‘Day Trading’을 간과시 하지 말자.

보수적 투자자에게 데이 트레이딩이 왜 가장 방어적이고 필수적인 매매 방식인지 분석합니다. 시세 차익에 집중하며 위험한 주식을 최소한만 보유하는 단타의 가치와 시장 참여의 중요성을 살펴봅니다.

Revenue수익Failure
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Market risk? or Ego risk?

본 글은 트레이딩에서 발생하는 실패의 원인을 시장 외부 요인이 아닌 자기 자신 내부의 심리적 요인인 에고 리스크(Ego risk) 관점에서 깊이 있게 분석합니다. 시장을 통제하려는 오만함과 본성을 역행하는 매매 습관이 계좌 운용에 미치는 악영향을 짚어보고, 성공적인 투자 관리를 위해 시장 리스크 대응만큼이나 자기 통제가 중요함을 강조합니다.