그간 수많은 지정학적 리스크를 분석했으나, 이번 경우는 다소 이해가 안가는 상황들의 연속입니다. 지난 1월부터 긴장 고조 국면으로 몰아가는 美 정부의 행위는 그저 ‘겁박’ 정도로만 받아들이는게 일반적이었습니다. 그러나, 일란 반정부 시위 격화 이후 트럼프 대통령은 “시위대 학살 시 군사 개입을 단행 할 것이다.”라며 경고 메시지를 보냈습니다. 여기까지는 늘 있는 일이니.. 그저 지구 평화는 자신들이 지킨다는 신념(?)을 갖고 있는 그들의 일상적인 립 서비스로 받아 들였습니다. 아마도 많은 이들이.. 그 전후로 ICE, 앱스타인, 배네수엘라 기타 등등. 기억하기도 힘들 정도의 일련의 상황들이 발생했죠.
미증시. 지난주 금요일과 매우 흡사한 하락 마감을 보여준 오늘입니다. Dow -739.42, Nasdaq -404.16, Crude Oil WTI $96.39, Brent Oil $101.47.
이란과 헤즈볼라의 이스라엘 합동 공격 그리고 이스라엘은 헤즈볼라 기지를 보복 공격. 사실상 중동 사태가 미국… 도널드 트럼프 대통령에 의해 확전 그리고 장기화되고 있습니다. 그로인해 오늘 포함 주말. 그리고 다음주 월요일까지는 사실상 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등. KOSPI200 주요 종목군들의 극단의 변동성이 재현될 것입니다.
현재 미국 2년물 국채금리도 12bp 급등하며 연준의 금리 방향성 또한 불안케한 변수로 작용하고 있습니다. 美 기술주 약세 흐름에 이어 필라델피아 반도체 지수 역시 -3% 마감을 보여주며 전방위적 투매 양상을 보여준 상황입니다.
추가로 미국의 무역법 301조 조사 개시에 따른 악영향 가능성 또한 열어둬야 할 구간입니다.
호르무즈 봉쇄 여파로 현재 우리 증시에서는 에너지 관련주들이 강한 변동성을 보여주고 있습니다. SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션 등. 태양광, 풍력, 파력, ESS, 플랜트 등. 단기 관점에서 데이/스윙으로 대응하는것이 그나마 시장 주도주/대장주 소멸 구간에서 타겟팅 해볼 수 있는 영역입니다.
현재 시점. 이란발 유가 폭등에 따른 원달러 환율도 1490원을 넘어서며 다시금 1500원 진입 여부 변수도 예미하게 체크해야 될 사항입니다.
NXT, 동시호가 기준으로 주요 에너지 관련 섹터/테마 중. 시총 규모가 큰 종목들이 반응하고 있습니다. 특히 수소 관련주(범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀), 포스콩니터내셔널 등이 반응하고 있으나, 준비되지 않은 종목들이기에 변동성이 매우 극단적입니다. 그렇기에 기존 보유자들의 영역 또는 스켈/데이 수준으로 임해야 할 종목입니다.
그래도, 전일 프로그램 기준 500만주 이상 순매수가 유입된 삼성중공업이 전일 종가 대비 강세 흐름을 보여주고 있으며 그에 따른 조선 섹터 시장 대비 강세 유지 여부도 함께 체크해야 합니다.
녹록치 않은 13일의 금요일이 예상되는 만큼. 무리한 거래. 충동적 종목 선정 등은 자제하며 임해야 할 구간이라는 점 잊지 마시길 바랍니다.
Good luck.
- [1] 변동성: 특정 자산의 가격이 주어진 기간 동안 얼마나 크게 오르내리는지를 나타내는 지표로, 시장의 불확실성을 측정하는 척도입니다.
- [2] 국채금리: 정부가 발행한 채권의 수익률로, 시장의 자금 조달 비용과 인플레이션 기대 심리를 반영하는 핵심 경제 지표입니다.
- [3] 반도체: 전기 전도성이 도체와 절연체 중간 정도인 물질로, 전자 기기의 핵심 연산 및 저장 부품입니다.
- [4] 스윙: 며칠에서 몇 주간의 가격 변동을 이용해 수익을 추구하는 중기 투자 방식.
- [5] 환율: 자국 통화와 외국 통화의 교환 비율로, 국가 간 경제 상황에 따라 수시로 변동하는 화폐의 가치입니다.